TCMD Hisse Senedi: Tactile Systems 2024’te Güçlü Büyümesini Sürdürebilecek mi?

TCMD Hisse Senedi – Tactile Systems (TCMD) Yeni Zirvelere Ulaştı: Yatırımcıların Bilmesi Gerekenler

TCMD Hisse Senedi– Tactile Systems Technology (TCMD) hisseleri son bir ayda %31 oranında büyük bir artış gösterdi. Hisse, geçtiğimiz seansta $19.55 ile 52 haftalık yeni zirveye ulaşarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Tactile Systems Technology, yılbaşından bu yana %32.3 değer kazandı ve bu performans, Zacks Medical sektörünün %1’lik artışını ve Zacks Medical – Instruments endüstrisinin %5.3’lük yükselmesini geride bıraktı.

TCMD’nin Piyasayı Geride Bırakmasının Sebepleri

Tactile Systems Technology’nin güçlü performansının arkasında, şirketin olumlu kazanç sürprizleri yapma konusundaki sürekli başarılı geçmişi bulunuyor. Son dört çeyrektir şirket, kazanç tahminlerini aşmayı başarmış ve en son 4 Kasım 2024 tarihli raporunda da bu trende devam etmiştir. Şirket, hisse başına (EPS) $0.24 kazanç açıklayarak, konsensüs tahmini olan $0.18’i geride bırakmıştır.

İleriye dönük olarak, analistler Tactile Systems Technology’nin mevcut mali yılda hisse başına $0.65 kazanç ve $292.84 milyon gelir elde etmesini bekliyor. Bu, EPS’de %48.03’lük bir düşüşü yansıtsa da, şirketin gelecek yıl için EPS’nin $0.86’ya yükselmesini ve gelirlerin %10.08 artarak $322.36 milyon olmasını bekliyorlar.

Hisse Değerlemesi ve Değerlendirme Kriterleri

Güçlü son performansa rağmen, yatırımcıların Tactile Systems Technology hissesinin mevcut seviyelerde aşırı değerlenip değerlenmediğini değerlendirmeleri gerekiyor. Bu bağlamda, Zacks Style Scores, yatırımcılara hisse senetlerini Değer, Büyüme ve Momentum açısından değerlendirmeleri için çeşitli yöntemler sunuyor. Tactile Systems Technology, güçlü değeriyle A notu almış. Ancak, Büyüme ve Momentum notları sırasıyla C olduğu için şirketin genel VGM Skoru B düzeyinde.

Değerleme açısından, TCMD şu anda mevcut mali yıl için projeksiyonlarına göre 28.9 kat EPS ile işlem görmekte, bu da sektör ortalaması olan 28.8X’den biraz daha yüksek. Nakit akışı bazında ise hisse 12.3X’te işlem görmekte, bu da sektör ortalaması olan 17.3X ile karşılaştırıldığında daha cazip. Bu metrikler, şirketin aşırı değerlenmediğini gösteriyor, ancak Tactile Systems Technology’yi değer açısından en üst sıraya yerleştirmiyor.

Zacks Sıralaması ve Gelecek Beklentisi

Yatırımcılar için bir diğer önemli gösterge, Zacks Sıralaması’dır; bu sıralama, analistlerin bir hissenin gelecekteki performansı hakkındaki görüşlerini yansıtır. Tactile Systems Technology şu anda Zacks Sıralaması’nda #2 (Al) seviyesinde bulunuyor ve bu, analistlerin olumlu kazanç tahmini revizyonlarından kaynaklanıyor.

Zacks, yatırımcılara Zacks Sıralaması 1 (Güçlü Al) veya 2 (Al) olan ve Style Scores’u A veya B olan hisse senetlerine odaklanmalarını tavsiye eder. Tactile Systems Technology bu kriterleri karşıladığından, hisse gelecekteki büyüme için güçlü bir konumda görünüyor.

TCMD, Rakiplerine Karşı Nasıl Bir Performans Sergiliyor?

Tactile Systems Technology’nin güçlü performansı, şirketin tıbbi cihazlar alanındaki rakipleriyle karşılaştırıldığında ne durumda olduğunu görmek açısından önemlidir. Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) gibi bir rakip öne çıkıyor. Tıpkı TCMD gibi, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA da Zacks Sıralaması’nda #2 (Al) seviyesinde ve şirketin Değer (A), Büyüme (C) ve Momentum (C) notları bulunuyor, bu da onu aynı sektörde güçlü bir seçenek yapıyor.

Fresenius Medical Care, son çeyrekte %7.14’lük bir kazanç sürprizi yaptı ve mevcut mali yıl için şirketin hisse başına $1.87 kazanç ve $21.02 milyar gelir elde etmesi bekleniyor. Fresenius Medical Care hisseleri son bir ayda %8.2 oranında artış gösterdi ve şu anda ileriye dönük P/E oranı 14.76X ve P/CF oranı ise 4.88X seviyesinde işlem görmekte.

Sağlam Sektör Görünümü

Tıbbi – Cihazlar endüstrisi, hem Tactile Systems Technology hem de Fresenius Medical Care için olumlu bir ortam sağlıyor. Zacks’ın takip ettiği sektörlerin en üst %25’inde yer alan bu sektör, her iki şirketin de olumlu sektör trendlerinden faydalanmasını sağlıyor.

Endüstri için olumlu rüzgarlar, TCMD ve FMS’in yalnızca kendi güçlü temelleriyle değil, aynı zamanda sağlık teknolojilerindeki yenilikler ve pozitif düzenleyici ortam sayesinde daha da güçlenebileceğini gösteriyor.

Tactile Systems Technology Hakkında Son Düşünceler

Tactile Systems Technology son dönemde güçlü bir performans sergiledi ve şirketin sürekli kazanç tahminlerini aşması, yatırımcılar için olumlu bir gösterge oluşturuyor. Hisse, sektördeki rakiplerine kıyasla biraz daha yüksek bir primle işlem görmekle birlikte, tıbbi cihazlar sektöründe büyüme arayanlar için hala cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Zacks Sıralaması’nda #2 (Al) notu ve sağlam Style Scores ile TCMD, büyümeye devam etme potansiyeline sahip gibi görünüyor. Ancak, yatırımcılar her zaman değerleme metriklerini ve genel piyasa koşullarını dikkate alarak yatırım kararları vermelidir.

Her zaman olduğu gibi, yatırım kararları almadan önce kapsamlı bir araştırma yapmak veya bir finansal profesyonele danışmak önemlidir.