Nestlé FVÖK Marjı Tahmini Artan Kahve ve Kakao Maliyetleri Nedeniyle Düşürüldü

Nestlé FVÖK Marjı: RBC, Revize Edilen Marj Tahminlerine Rağmen Nestlé İçin 93 CHF Hedefini Koruyor

RBC Capital, Nestlé SA için CHF 93.00 fiyat hedefini koruyarak çarşamba günü “Outperform” (Piyasa Üstü Getiri) notunu teyit etti. Ancak, firmanın analizine göre artan kakao ve kahve fiyatları, şirketin kısa vadeli marjlarını etkiliyor. Yine de bu etkiler, orta vadeli tahminler üzerinde kayda değer bir etki yaratmayacak şekilde değerlendirildi.

RBC Capital analistleri, 2025 için beklenen FVÖK marjını %16.5’ten %16.1’e düşürdü. Bu revizyon, özellikle eylül ayından bu yana devam eden kahve ve kakao fiyatlarındaki önemli artışı yansıtıyor.

RBC Capital: Kısa Vadeli Zorluklar Nestlé’nin Büyüme Potansiyelini Etkilemez

RBC Capital, emtia fiyatlarının şirket üzerinde kısa vadeli baskılar oluşturduğunu kabul etse de bunu küçük bir aksilik olarak değerlendiriyor. Şirket, Nestlé’nin gelecekteki kârlılığına olan güvenini koruyor ve 2027 için %17.6 EBIT marjı tahmini yapıyor.

CHF 93.00 fiyat hedefinin korunması, mevcut emtia fiyatı zorluklarının Nestlé’nin uzun vadeli değerlemesi üzerinde kalıcı bir etki yaratmasının beklenmediğini gösteriyor. Analistlerin yorumu, Nestlé’nin uzun vadeli yatırım tezinin son marj indirimi nedeniyle büyük ölçüde etkilenmediğini doğruluyor. RBC Capital‘in Nestlé hakkındaki pozisyonu, artan girdi maliyetlerinden kaynaklanan kısa vadeli zorluklara rağmen şirketin dayanıklılığına ve büyüme potansiyeline olan inancı vurguluyor.

Daha güncel kripto haberleri için Crypto Data Space’i takip edebilirsiniz.